1.基礎(chǔ)設(shè)置（首次使用配置）
進(jìn)入【財(cái)務(wù)云】-【報表設(shè)置】，啟用“現(xiàn)金流量自動核算”功能，系統(tǒng)自動匹配資產(chǎn)負(fù)債表科目與現(xiàn)金流量項(xiàng)目（如“庫存現(xiàn)金”對應(yīng)“經(jīng)營活動現(xiàn)金”），支持自定義添加特殊業(yè)務(wù)項(xiàng)目。
2.憑證流量指定
自動匹配：業(yè)務(wù)單據(jù)（如收款單、付款單）生成憑證時，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則（如“銀行存款”借方→“銷售商品收到現(xiàn)金”）自動分配流量項(xiàng)目，匹配準(zhǔn)確率達(dá)91%。
手動調(diào)整：在【憑證管理】中，對未自動匹配的憑證點(diǎn)擊“流量”按鈕，手動選擇項(xiàng)目（例：將“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”指定為“支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”）。
3.一鍵生成報表
在【報表中心】選擇“現(xiàn)金流量表”，設(shè)置查詢期間（支持月報/季報/年報），點(diǎn)擊“生成”即可。系統(tǒng)支持穿透聯(lián)查憑證明細(xì)，且自動校驗(yàn)“經(jīng)營活動+投資活動+籌資活動”凈額是否等于貨幣資金變動額。